会计电算化原理与实务实验报告：录入期初余额的详细步骤

<配资注册>会计电算化原理与实务实验报告：录入期初余额的详细步骤

文档介绍：《会计电算化原理与实务》实验报告

学号: 姓名:

报告内容

实验名称: 录入期初余额

实验目的:

1 练习录入主体账及辅助账期初余额

2 进行期初试算平衡与对账

实验步骤:

1 登录企业门户,打开财务会计/总账/设置/期初余额,打开“期初余额”录入窗口。

2 输入基本科目期初余额

(1)无低级科目的,例如:现金(1001),选择期初余额栏,。

(2) (2)有低级科目的,例如:物资采购(1201),选择其二级科目甲材料(),。计量单位输入“吨”,。二级科目乙材料()t字帐需不需要写期初余额,。计量单位输入“吨”,。

3 输入辅助账期初余额

(1)应收票据(1111),将光标移到科目所在行,系统提示这是“客户往来”类型辅助账。双击“期初余额”栏,进入“客户往来期初”对话框。点击“增加”,修改日期“”,凭证号“转-24”,客户名称“大昌集团”,摘要“销售”,期初余额“”,业务员“宋鹏”t字帐需不需要写期初余额,票号“”,系统默认方向“借”。输入完成后,退出。此时“应收票据”期初余额栏内显示“”。

(2)应收账款(1131),将光标移到科目所在行,系统提示这是“客户往来”类型辅助账。双击“期初余额”栏,进入“客户往来期初”对话框。点击“增加”,修改日期“”会计电算化原理与实务实验报告：录入期初余额的详细步骤,凭证号“转-25”,客户名称“宏发集团”,摘要“销售”,期初余额“”,业务员“宋鹏”,票号“”,系统默认方向“借”。再次点击“增加”,修改日期“”,凭证号“转-26”会计电算化原理与实务实验报告：录入期初余额的详细步骤,客户名称“万达集团”,摘要“销售”,期初余额“”,业务员“周洋”,票号“”,系统默认方向“借”。输入完成后,退出。此时“应收账款”期初余额栏内显示“”。

(3)其他应收款(1133),将光标移到科目所在行,系统提示这是“个人往来”类型辅助账。双击“期初余额”栏,进入“个人往来期初”对话框。点击“增加”,修改日期“”,凭证号“付-18”,部门名称“销售一部”,个人“宋鹏”,摘要“借差旅费”,期初余额“”,系统默认方向“借”。再次点击

“增加”, 修改日期“”,凭证号“付-19”,部门名称“销售二部”,个人“周洋”,摘要“借差旅费”,期初余额“”,系统默认方向“借”。输入完成后,退出。此时“其他应收款”期初余额栏内显示“”。

(4)库存商品(1243),将光标移到科目所在行,系统提示这是“项目核算”类型辅助账。双击“期初余额”栏,进入“项目核算期初”对话框。点击“增加”,输入项目名称“A产品”系统默认方向“借”,金额输入“”,数量“25000”。再次点击“增加”,输入项目名称“B产品”系统默认方向“借”,金额输入“”,数量“50000”。输入完成后,退出。此时“库存商品”期初余额栏内显示“”,数量“

本文 配资注册 原创，转载保留链接！网址：http://www.yao-cn.com/html/961.html